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证券之星讯息，2月19日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0611元，累计净值为1.0989元，较前一往明天高涨0.04%。历史数据透露该基金近1个月下落0.24%，近3个月高涨2.83%，近6个月高涨3.25%，近1年高涨7.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比151.33%，现款占净值比1.12%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬金6.91%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬金5.38%。

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